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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 617.00 | 56 891.00 | 38 726.00 | 95 617.00 |
AH Fonds commercial | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 214.00 | 68 886.00 | 40 328.00 | 109 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 506.00 | 160 983.00 | 89 523.00 | 250 506.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 382.00 | | 229 382.00 | 229 382.00 |
BZ Autres créances | 174 590.00 | | 174 590.00 | 174 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 438.00 | | 148 438.00 | 148 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 911.00 | | 558 911.00 | 558 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 417.00 | 160 983.00 | 648 434.00 | 809 417.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 773.00 | 31 714.00 | 8 059.00 | 39 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115.00 | 159 911.00 | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | 7 815.00 | 167 612.00 | | 7 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 321.00 | 393 944.00 | | 255 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 122.00 | | | 108 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 253.00 | 201 789.00 | | 90 253.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 299.00 | | | 139 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 619.00 | 595 764.00 | | 640 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 434.00 | 763 376.00 | | 648 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 604.00 | | | 612 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 008.00 | | 67 198.00 | 184 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 250 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 695.00 | | 42 187.00 | 53 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 695.00 | | 25 011.00 | 87 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 520.00 | 35 463.00 | 160 983.00 | 125 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 784.00 | 7 930.00 | 31 714.00 | 23 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 163.00 | 16 728.00 | 56 891.00 | 40 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 573.00 | 10 806.00 | 72 379.00 | 61 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 122.00 | 108 122.00 | | 108 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 299.00 | 139 299.00 | | 139 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 229 382.00 | 229 382.00 | | 229 382.00 |
VB T. V. A. | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 625.00 | 19 609.00 | 28 015.00 | 47 625.00 |
VI Groupe et associés | 255 321.00 | 255 321.00 | | 255 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 771.00 | 150 771.00 | | 150 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 619.00 | 412 619.00 | | 412 619.00 |
VW T.V.A. | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 619.00 | 612 604.00 | 28 015.00 | 640 619.00 |