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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 000.00 | 2 533.00 | 33 467.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 133.00 | 3 057.00 | 1 076.00 | 4 133.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 40 133.00 | 5 591.00 | 34 542.00 | 40 133.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 873.00 | 2 525.00 | 21 347.00 | 23 873.00 |
072 Créances – Autres | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
084 Disponibilités | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 451.00 | 2 525.00 | 77 926.00 | 80 451.00 |
110 Total général Actif | 120 584.00 | 8 116.00 | 112 468.00 | 120 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 270.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 364.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 386.00 | 7 030.00 | | 14 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 042.00 | 110 396.00 | | 107 042.00 |
230 Autres produits | 205.00 | 273.00 | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 632.00 | 117 699.00 | | 121 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 972.00 | 6 658.00 | | 8 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 200.00 | -4 200.00 | | 4 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133.00 | 190.00 | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 71 189.00 | 42 308.00 | | 71 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | 1 231.00 | | 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 451.00 | 9 426.00 | | 9 451.00 |
252 Charges sociales | 4 641.00 | 4 320.00 | | 4 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 229.00 | 752.00 | | 3 229.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
262 Autres charges | 15 026.00 | 34 139.00 | | 15 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 695.00 | 94 823.00 | | 119 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 938.00 | 22 875.00 | | 1 938.00 |
280 Produits financiers | 353.00 | 233.00 | | 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 168.00 | 420.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 632.00 | 90.00 | | 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 3 516.00 | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 552.00 | 19 923.00 | | 1 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 972.00 | | | 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 525.00 | | | 2 525.00 |