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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 994.00 | 17 861.00 | 2 133.00 | 19 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 571.00 | 29 917.00 | 12 653.00 | 42 571.00 |
BT Marchandises | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 369.00 | | 171 369.00 | 171 369.00 |
BZ Autres créances | 54 895.00 | | 54 895.00 | 54 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 316.00 | | 252 316.00 | 252 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 886.00 | 29 917.00 | 264 969.00 | 294 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DH Report à nouveau | -11 435.00 | | | -11 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DL TOTAL (I) | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 693.00 | | | 211 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 556.00 | | | 252 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 969.00 | | | 264 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 556.00 | | | 252 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 360.00 | | 810 360.00 | 810 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 360.00 | | 810 360.00 | 810 360.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 920.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 363.00 | | | 826 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 305.00 | | | 823 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 071.00 | | 4 500.00 | 38 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | 4 500.00 | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 997.00 | 8 920.00 | | 20 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 997.00 | 8 920.00 | | 20 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 756.00 | 89 756.00 | | 89 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
UX Autres créances clients | 171 369.00 | | | 171 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VB T. V. A. | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 783.00 | 226 263.00 | 10 520.00 | 236 783.00 |
VW T.V.A. | 95 648.00 | 95 648.00 | | 95 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 556.00 | 252 556.00 | | 252 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
ST Autres comptes | 153 229.00 | | | 153 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 471.00 | | | 141 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 291.00 | | | 161 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 597.00 | | | 313 597.00 |