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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 842.00 | 48 067.00 | 9 775.00 | 57 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 142.00 | 28 683.00 | 35 459.00 | 64 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 585.00 | 76 750.00 | 100 835.00 | 177 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 672.00 | | 170 672.00 | 170 672.00 |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CF Disponibilités | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 633.00 | | 271 633.00 | 271 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 218.00 | 76 750.00 | 372 468.00 | 449 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 601.00 | | | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 067.00 | -3 146.00 | | -3 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 243.00 | 78.00 | | 28 243.00 |
DL TOTAL (I) | 33 976.00 | 5 733.00 | | 33 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 798.00 | 230 465.00 | | 173 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 873.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 774.00 | 92 565.00 | | 64 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 061.00 | 90 303.00 | | 99 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 492.00 | 414 207.00 | | 338 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 468.00 | 419 940.00 | | 372 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 865.00 | 385 859.00 | | 206 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 091.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 712.00 | | 1 445.00 | 227 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 572.00 | 177 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 572.00 | 121 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 111.00 | | 1 445.00 | 172 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 614.00 | 8 154.00 | 45 017.00 | 113 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 614.00 | 8 154.00 | 45 017.00 | 113 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 774.00 | 64 774.00 | | 64 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 170 672.00 | 170 672.00 | | 170 672.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 798.00 | 42 171.00 | 131 627.00 | 173 798.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 107.00 | 178 107.00 | | 178 107.00 |
VW T.V.A. | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 492.00 | 206 865.00 | 131 627.00 | 338 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 945.00 | 6 432.00 | | 8 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 655.00 | 35 070.00 | | 33 655.00 |
ST Autres comptes | 71 250.00 | 70 481.00 | | 71 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 831.00 | 52 666.00 | | 52 831.00 |
YT Sous‐traitance | 15 505.00 | 9 931.00 | | 15 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 903.00 | 1 894.00 | | 1 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 848.00 | 8 326.00 | | 10 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 364.00 | 155 843.00 | | 167 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 316.00 | 90 441.00 | | 91 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 241.00 | 168 148.00 | | 173 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |