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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 323.00 | 61 618.00 | 4 705.00 | 66 323.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 601 520.00 | 176 840.00 | 424 680.00 | 601 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 679.00 | 13 519.00 | 1 159.00 | 14 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 034.00 | 26 148.00 | 4 886.00 | 31 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 682.00 | 278 126.00 | 607 557.00 | 885 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 721.00 | | 249 721.00 | 249 721.00 |
BZ Autres créances | 210 634.00 | | 210 634.00 | 210 634.00 |
CF Disponibilités | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 397.00 | | 520 397.00 | 520 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 079.00 | 278 126.00 | 1 127 954.00 | 1 406 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 276.00 | | | 120 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
DL TOTAL (I) | 156 530.00 | | | 156 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 563.00 | | | 180 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 620.00 | | | 123 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 498.00 | | | 596 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 424.00 | | | 971 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 954.00 | | | 1 127 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 351.00 | | | 857 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 671.00 | | | 104 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 169 371.00 | | 1 169 371.00 | 1 169 371.00 |
FG Production vendue services | 242 812.00 | | 242 812.00 | 242 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 183.00 | | 1 412 183.00 | 1 412 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 476.00 | |
GE Autres charges | | | 93 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 655.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 929.00 | | | 45 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979.00 | | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 270.00 | | | 1 422 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 266.00 | | | 1 394 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 526.00 | | 10 156.00 | 875 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 323.00 | | | 216 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 544.00 | | 9 688.00 | 639 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 659.00 | | 468.00 | 19 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 650.00 | 43 476.00 | | 234 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 476.00 | 8 143.00 | | 53 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 174.00 | 35 333.00 | | 181 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 498.00 | 596 498.00 | | 596 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
UX Autres créances clients | 249 721.00 | 249 721.00 | | 249 721.00 |
VB T. V. A. | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
VC Groupe et associés | 125 787.00 | 125 787.00 | | 125 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 563.00 | 66 490.00 | 114 073.00 | 180 563.00 |
VI Groupe et associés | 123 620.00 | 123 620.00 | | 123 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 093.00 | 485 966.00 | 20 127.00 | 506 093.00 |
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 424.00 | 857 351.00 | 114 073.00 | 971 424.00 |