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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 012.00 | | 65 012.00 | 65 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 667.00 | 3 000.00 | 8 667.00 | 11 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 910.00 | 19 123.00 | 17 787.00 | 36 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 589.00 | 22 123.00 | 91 466.00 | 113 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 062.00 | | 159 062.00 | 159 062.00 |
BZ Autres créances | 105 599.00 | | 105 599.00 | 105 599.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 780.00 | | 264 780.00 | 264 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 368.00 | 22 123.00 | 356 245.00 | 378 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 014.00 | 68 139.00 | | 114 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 007.00 | 45 875.00 | | 15 007.00 |
DL TOTAL (I) | 139 021.00 | 124 014.00 | | 139 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 749.00 | 1 499.00 | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 859.00 | 12 646.00 | | 154 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 946.00 | 21 264.00 | | 43 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 224.00 | 38 090.00 | | 217 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 245.00 | 162 104.00 | | 356 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 224.00 | 38 090.00 | | 217 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 388.00 | | 169 388.00 | 169 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 388.00 | | 169 388.00 | 169 388.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 10 957.00 | | 2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 388.00 | 119 502.00 | | 169 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 382.00 | 73 627.00 | | 154 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 007.00 | 45 875.00 | | 15 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 922.00 | | 24 667.00 | 88 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 910.00 | | 24 667.00 | 23 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 885.00 | 10 238.00 | | 11 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 885.00 | 10 238.00 | | 11 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 859.00 | 154 859.00 | | 154 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 159 062.00 | 159 062.00 | | 159 062.00 |
VB T. V. A. | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VC Groupe et associés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VI Groupe et associés | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 581.00 | 84 581.00 | | 84 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 661.00 | 264 661.00 | | 264 661.00 |
VW T.V.A. | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 224.00 | 217 224.00 | | 217 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
ST Autres comptes | 771.00 | | | 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
YT Sous‐traitance | 63 128.00 | | | 63 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 770.00 | | | 90 770.00 |