| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 20 630.00 | 39 370.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
AP Constructions | 1 082 552.00 | | 1 082 552.00 | 1 082 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 792 041.00 | 204 663.00 | 5 587 378.00 | 5 792 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 346.00 | 43 327.00 | 10 020.00 | 53 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 024 057.00 | 269 999.00 | 6 754 058.00 | 7 024 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 588.00 | | 408 588.00 | 408 588.00 |
BZ Autres créances | 73 246.00 | | 73 246.00 | 73 246.00 |
CF Disponibilités | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 239.00 | | 519 239.00 | 519 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 543 297.00 | 269 999.00 | 7 273 297.00 | 7 543 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 458.00 | -235 867.00 | | -190 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 674.00 | 45 410.00 | | 32 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 440 901.00 | 468 788.00 | | 440 901.00 |
DL TOTAL (I) | 383 117.00 | 378 331.00 | | 383 117.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 931 110.00 | 3 739 462.00 | | 3 931 110.00 |
DO TOTAL (II) | 3 931 110.00 | 3 739 462.00 | | 3 931 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422 000.00 | 2 453 000.00 | | 2 422 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 794.00 | 311 546.00 | | 301 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 887.00 | 33 008.00 | | 18 887.00 |
EA Autres dettes | | 90 938.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 325.00 | 180 781.00 | | 169 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 006.00 | 3 069 273.00 | | 2 912 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 273 297.00 | 7 187 066.00 | | 7 273 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 988.00 | | 1 325 988.00 | 1 325 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 988.00 | | 1 325 988.00 | 1 325 988.00 |
FQ Autres produits | | | 41 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 064.00 | |
GE Autres charges | | | 22 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 887.00 | 27 964.00 | | 27 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 887.00 | 27 964.00 | | 27 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 53 014.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 186.00 | 29 241.00 | | 21 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 208.00 | 82 255.00 | | 21 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 679.00 | -54 291.00 | | 6 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 780.00 | 9 285.00 | | 11 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 633.00 | 1 276 463.00 | | 1 395 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 959.00 | 1 231 053.00 | | 1 362 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 674.00 | 45 410.00 | | 32 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 013 150.00 | | 40 057.00 | 7 013 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 150.00 | 7 024 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 150.00 | 6 959 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 948 861.00 | | 40 057.00 | 6 948 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 893.00 | 35 070.00 | 7 964.00 | 242 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 130.00 | 2 500.00 | | 18 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 384.00 | 32 570.00 | 7 964.00 | 223 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 064.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 422 000.00 | 278 000.00 | 2 144 000.00 | 2 422 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 794.00 | 301 794.00 | | 301 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 325.00 | 169 325.00 | | 169 325.00 |
UX Autres créances clients | 408 588.00 | 408 588.00 | | 408 588.00 |
VB T. V. A. | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
VP Divers | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 754.00 | 482 754.00 | | 482 754.00 |
VW T.V.A. | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 006.00 | 768 006.00 | 2 144 000.00 | 2 912 006.00 |