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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 930.00 | 176 744.00 | 7 187.00 | 183 930.00 |
AH Fonds commercial | 293 834.00 | 293 834.00 | | 293 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 397.00 | 1 318 451.00 | 385 946.00 | 1 704 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 414.00 | 352 635.00 | 163 779.00 | 516 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 166 919.00 | | 1 166 919.00 | 1 166 919.00 |
BF Prêts | 1 508 507.00 | | 1 508 507.00 | 1 508 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 414 416.00 | 2 141 664.00 | 3 272 751.00 | 5 414 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 288.00 | | 846 288.00 | 846 288.00 |
BN En cours de production de biens | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 715.00 | | 399 715.00 | 399 715.00 |
BT Marchandises | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 513.00 | 16 324.00 | 2 102 189.00 | 2 118 513.00 |
BZ Autres créances | 210 394.00 | | 210 394.00 | 210 394.00 |
CF Disponibilités | 819 976.00 | | 819 976.00 | 819 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 372.00 | | 63 372.00 | 63 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 542 654.00 | 16 324.00 | 4 526 330.00 | 4 542 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 957 070.00 | 2 157 989.00 | 7 799 081.00 | 9 957 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 364 227.00 | 1 102 672.00 | | 2 364 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 165.00 | 1 261 556.00 | | 660 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 392.00 | 2 474 227.00 | | 3 134 392.00 |
DP Provisions pour risques | 6 840.00 | 61 840.00 | | 6 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 875.00 | 203 826.00 | | 213 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 715.00 | 265 666.00 | | 220 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 633 632.00 | 2 755 326.00 | | 3 633 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 433.00 | 797 950.00 | | 652 433.00 |
EA Autres dettes | 157 909.00 | 241 347.00 | | 157 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 443 974.00 | 3 794 623.00 | | 4 443 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 799 081.00 | 6 534 516.00 | | 7 799 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 443 974.00 | 3 794 623.00 | | 4 443 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 533.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 316 122.00 | |
FG Production vendue services | | | 624 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 060 109.00 | |
FM Production stockée | | | 190 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 413 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 204 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 458 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 860 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 490.00 | |
GE Autres charges | | | 772 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 754 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 600.00 | 103 712.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | 103 712.00 | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | 2 354.00 | | 1 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 794.00 | 19 714.00 | | 1 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 767.00 | | | 78 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 914.00 | 22 068.00 | | 81 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 314.00 | 81 644.00 | | -75 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 261.00 | 56 596.00 | | -41 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 489 421.00 | 13 636 609.00 | | 16 489 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 829 256.00 | 12 375 053.00 | | 15 829 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 165.00 | 1 261 556.00 | | 660 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 637.00 | 24 197.00 | | 50 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 604 398.00 | | 1 219 069.00 | 4 604 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 894.00 | 1 548 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 051.00 | 5 414 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 157.00 | 3 387 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 217.00 | | 5 548.00 | 472 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581 873.00 | | 1 205 014.00 | 2 581 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 308.00 | | 8 507.00 | 1 550 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 600.00 | 387 387.00 | 399 157.00 | 1 859 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 821.00 | 4 923.00 | | 171 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 779.00 | 382 464.00 | 399 157.00 | 1 687 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 666.00 | 10 049.00 | 55 000.00 | 265 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 666.00 | 10 049.00 | 55 000.00 | 265 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 490.00 | 55 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 633 632.00 | 3 633 632.00 | | 3 633 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 433.00 | 652 433.00 | | 652 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 909.00 | 157 909.00 | | 157 909.00 |
UP Prêts | 1 508 507.00 | 8 506.00 | 1 500 001.00 | 1 508 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 513.00 | 2 118 513.00 | | 2 118 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 394.00 | 210 394.00 | | 210 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 372.00 | 63 372.00 | | 63 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 200.00 | 2 400 785.00 | 1 540 415.00 | 3 941 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 443 974.00 | 4 443 974.00 | | 4 443 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |