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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 642.00 | 73 900.00 | 87 742.00 | 161 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 178.00 | 13 975.00 | 42 203.00 | 56 178.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 070.00 | 87 875.00 | 130 195.00 | 218 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
060 Stock marchandises | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
072 Créances – Autres | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
084 Disponibilités | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
110 Total général Actif | 255 704.00 | 87 875.00 | 167 829.00 | 255 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 046.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 686.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 431.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 729.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 149.00 | 26 995.00 | | 26 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 952.00 | 10 536.00 | | 53 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 32 049.00 | | |
230 Autres produits | 95.00 | 220.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 196.00 | 69 799.00 | | 80 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 615.00 | 20 467.00 | | 15 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | 712.00 | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 27 582.00 | 17 724.00 | | 27 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | 3 510.00 | | 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
252 Charges sociales | 7 302.00 | 9 929.00 | | 7 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 433.00 | 4 715.00 | | 4 433.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 932.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 973.00 | 64 190.00 | | 64 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 223.00 | 5 609.00 | | 15 223.00 |
280 Produits financiers | | 2 088.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 809.00 | 7 697.00 | | 15 809.00 |