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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 901.00 | 172 470.00 | 49 431.00 | 221 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 208.00 | 137 942.00 | 266.00 | 138 208.00 |
AP Constructions | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 547.00 | 1 949 713.00 | 50 834.00 | 2 000 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 735.00 | 1 336 165.00 | 123 571.00 | 1 459 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 026.00 | | 85 026.00 | 85 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 051.00 | 3 624 848.00 | 309 203.00 | 3 934 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 797.00 | 501 149.00 | 261 649.00 | 762 797.00 |
BN En cours de production de biens | 98 080.00 | | 98 080.00 | 98 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 572 337.00 | 1 355 574.00 | 1 216 763.00 | 2 572 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 399.00 | 289 293.00 | 2 266 106.00 | 2 555 399.00 |
BZ Autres créances | 1 534 139.00 | 1 283 115.00 | 251 025.00 | 1 534 139.00 |
CF Disponibilités | 263 026.00 | | 263 026.00 | 263 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 862.00 | | 77 862.00 | 77 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 905 998.00 | 3 429 131.00 | 4 476 867.00 | 7 905 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 840 049.00 | 7 053 979.00 | 4 786 070.00 | 11 840 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 005 779.00 | 3 005 779.00 | | 3 005 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 264 877.00 | 264 877.00 | | 264 877.00 |
DH Report à nouveau | -4 624 983.00 | -1 892 626.00 | | -4 624 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 745.00 | -2 732 358.00 | | -618 745.00 |
DL TOTAL (I) | -1 423 072.00 | -804 327.00 | | -1 423 072.00 |
DP Provisions pour risques | 230 420.00 | 44 465.00 | | 230 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 282.00 | 44 465.00 | | 269 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 720.00 | 1 458 899.00 | | 1 458 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 365.00 | 218 970.00 | | 1 110 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548.00 | | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 088.00 | 1 451 304.00 | | 1 181 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118 326.00 | 2 009 206.00 | | 2 118 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 850.00 | 3 555.00 | | 4 850.00 |
EA Autres dettes | 65 964.00 | 200 092.00 | | 65 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 939 860.00 | 5 342 026.00 | | 5 939 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 070.00 | 4 582 164.00 | | 4 786 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 111 754.00 | 5 154 526.00 | | 3 111 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 862 147.00 | 701 207.00 | 5 563 354.00 | 4 862 147.00 |
FG Production vendue services | 132 065.00 | 14 675.00 | 146 740.00 | 132 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 994 213.00 | 715 882.00 | 5 710 095.00 | 4 994 213.00 |
FM Production stockée | | | -324 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 643 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 955.00 | |
GE Autres charges | | | 168 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 547 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -903 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 487.00 | | | 291 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 487.00 | | | 291 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 376.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 862.00 | 5 376.00 | | 38 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 625.00 | -5 376.00 | | 252 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 252.00 | -52 442.00 | | -32 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 935 409.00 | 5 402 458.00 | | 5 935 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 554 154.00 | 8 134 815.00 | | 6 554 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -618 745.00 | -2 732 358.00 | | -618 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 664.00 | | 66 388.00 | 3 867 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 934 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 488 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 110.00 | | | 360 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447 453.00 | | 41 388.00 | 3 447 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 101.00 | | 25 000.00 | 60 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520 009.00 | 104 839.00 | | 3 520 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 861.00 | 33 551.00 | | 276 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 148.00 | 71 288.00 | | 3 243 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 465.00 | 224 817.00 | | 44 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 765 068.00 | 196 721.00 | 105 066.00 | 1 765 068.00 |
6T Sur comptes clients | 241 086.00 | 51 471.00 | 3 264.00 | 241 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 574 602.00 | | 291 487.00 | 1 574 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 580 756.00 | 248 192.00 | 399 817.00 | 3 580 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 625 221.00 | 473 009.00 | 399 817.00 | 3 625 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 146.00 | 108 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 862.00 | 291 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 088.00 | 639 948.00 | 240 507.00 | 1 181 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 833.00 | 84 833.00 | | 84 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 417.00 | 540 164.00 | 92 112.00 | 747 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 026.00 | | 85 026.00 | 85 026.00 |
UX Autres créances clients | 2 448 285.00 | 2 265 061.00 | 183 224.00 | 2 448 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 114.00 | | 107 114.00 | 107 114.00 |
VB T. V. A. | 94 259.00 | 90 525.00 | 3 734.00 | 94 259.00 |
VC Groupe et associés | 1 292 593.00 | 169 868.00 | 1 122 725.00 | 1 292 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269 938.00 | 131 624.00 | 505 917.00 | 1 269 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 782.00 | 18 878.00 | 75 513.00 | 188 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 110 365.00 | 1 110 365.00 | | 1 110 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 063.00 | 394 881.00 | 47 192.00 | 501 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 790.00 | 115 790.00 | | 115 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 862.00 | 77 862.00 | | 77 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 252 427.00 | 2 750 604.00 | 1 501 823.00 | 4 252 427.00 |
VW T.V.A. | 785 013.00 | 119 700.00 | 295 695.00 | 785 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 939 312.00 | 3 111 206.00 | 1 256 936.00 | 5 939 312.00 |