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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 025.00 | 7 517.00 | 508.00 | 8 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 942.00 | 111 295.00 | 647.00 | 111 942.00 |
BT Marchandises | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 607.00 | 4 800.00 | 172 807.00 | 177 607.00 |
BZ Autres créances | 61 879.00 | 15 978.00 | 45 901.00 | 61 879.00 |
CF Disponibilités | 323 957.00 | | 323 957.00 | 323 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 509.00 | 20 778.00 | 556 731.00 | 577 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 451.00 | 132 073.00 | 557 378.00 | 689 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
CU Autres participations | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 188 532.00 | 178 078.00 | | 188 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 403.00 | 10 454.00 | | 60 403.00 |
DL TOTAL (I) | 250 255.00 | 189 852.00 | | 250 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 516.00 | 25 538.00 | | 19 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 404.00 | 24 639.00 | | 206 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 370.00 | 27 330.00 | | 80 370.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 123.00 | 77 507.00 | | 307 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 378.00 | 267 359.00 | | 557 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 218.00 | 238 063.00 | 1 351 281.00 | 1 113 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 218.00 | 238 063.00 | 1 351 281.00 | 1 113 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 011.00 | 1 961.00 | | 16 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 081.00 | 549 160.00 | | 1 355 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 678.00 | 538 706.00 | | 1 294 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 403.00 | 10 454.00 | | 60 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 942.00 | | | 111 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 739.00 | | | 92 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 046.00 | 650.00 | | 18 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 195.00 | 322.00 | | 7 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 851.00 | 328.00 | | 10 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | 4 800.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 378.00 | 4 800.00 | 3 800.00 | 112 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 378.00 | 4 800.00 | 3 800.00 | 112 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 404.00 | 206 404.00 | | 206 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 177 607.00 | 177 607.00 | | 177 607.00 |
VB T. V. A. | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
VC Groupe et associés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 625.00 | 239 625.00 | | 239 625.00 |
VW T.V.A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 123.00 | 307 123.00 | | 307 123.00 |