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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 230.00 | 15 863.00 | 10 367.00 | 26 230.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 380.00 | 15 863.00 | 10 517.00 | 26 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 041.00 | | 112 041.00 | 112 041.00 |
072 Créances – Autres | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
084 Disponibilités | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 241.00 | | 132 241.00 | 132 241.00 |
110 Total général Actif | 158 621.00 | 15 863.00 | 142 758.00 | 158 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 847.00 | 217 638.00 | | 273 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 404.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 349.00 | 218 041.00 | | 278 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 525.00 | 63 104.00 | | 94 525.00 |
242 Autres charges externes. | 69 538.00 | 40 221.00 | | 69 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 692.00 | 81 749.00 | | 80 692.00 |
252 Charges sociales | 24 237.00 | 28 319.00 | | 24 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 907.00 | 2 598.00 | | 3 907.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 849.00 | 215 997.00 | | 275 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 500.00 | 2 044.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 489.00 | 357.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | 1 046.00 | | 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 253.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 442.00 | 388.00 | | 1 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |