| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 199.00 | 77 199.00 | | 77 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 699.00 | 118 699.00 | | 118 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 843.00 | | 1 133 843.00 | 1 133 843.00 |
BZ Autres créances | 495 782.00 | | 495 782.00 | 495 782.00 |
CF Disponibilités | 2 055 926.00 | | 2 055 926.00 | 2 055 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 701 540.00 | | 3 701 540.00 | 3 701 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 238.00 | 118 699.00 | 3 701 540.00 | 3 820 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 727 351.00 | 218 935.00 | | 727 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 448.00 | 508 416.00 | | 276 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 799.00 | 767 351.00 | | 1 043 799.00 |
DP Provisions pour risques | 701 908.00 | 711 908.00 | | 701 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 908.00 | 711 908.00 | | 701 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937.00 | 730.00 | | 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 493.00 | 10 977.00 | | 90 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 306.00 | 844 387.00 | | 905 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 987.00 | 369 026.00 | | 646 987.00 |
EA Autres dettes | | 104 356.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 110.00 | 208 749.00 | | 312 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 833.00 | 1 538 225.00 | | 1 955 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 540.00 | 3 017 485.00 | | 3 701 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 140 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 140 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 708 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 893 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 781 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 372.00 | | | -9 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 671.00 | | | 99 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 915.00 | 6 218 230.00 | | 4 894 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618 467.00 | 5 709 814.00 | | 4 618 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 448.00 | 508 416.00 | | 276 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 908.00 | | 10 000.00 | 711 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 908.00 | | 10 000.00 | 711 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 306.00 | 905 306.00 | | 905 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 987.00 | 646 987.00 | | 646 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 110.00 | 312 110.00 | | 312 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 843.00 | 1 133 843.00 | | 1 133 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 430.00 | 91 430.00 | | 91 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 022.00 | 489 022.00 | | 489 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 625.00 | 1 629 625.00 | | 1 629 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 833.00 | 1 955 833.00 | | 1 955 833.00 |