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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 189.00 | 384.00 | 13 805.00 | 14 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 029.00 | 384.00 | 2 144 644.00 | 2 145 029.00 |
BZ Autres créances | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 834 127.00 | | 834 127.00 | 834 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 612.00 | | 1 365 612.00 | 1 365 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 640.00 | 384.00 | 3 510 256.00 | 3 510 640.00 |
CU Autres participations | 2 130 840.00 | | 2 130 840.00 | 2 130 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 247.00 | -37 532.00 | | -94 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 793.00 | -56 715.00 | | -22 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 482 960.00 | 3 505 753.00 | | 3 482 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 149.00 | 13 058.00 | | 12 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 114.00 | 27 995.00 | | 11 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 296.00 | 41 052.00 | | 27 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 256.00 | 3 546 805.00 | | 3 510 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 266 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 215.00 | 2 691 648.00 | | 125 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 215.00 | 2 691 648.00 | | 125 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 992.00 | 5 930 917.00 | | 64 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 992.00 | 5 930 917.00 | | 114 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 223.00 | -3 239 269.00 | | 10 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 157.00 | 5 959 093.00 | | 142 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 950.00 | 6 015 808.00 | | 164 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 793.00 | -56 715.00 | | -22 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 054.00 | | 512 967.00 | 1 697 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 992.00 | 2 130 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 992.00 | 2 145 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | | 13 478.00 | 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 342.00 | | 499 489.00 | 1 696 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9.00 | 375.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | 375.00 | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VC Groupe et associés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VI Groupe et associés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |