| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 636 722.00 | | 636 722.00 | 636 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 001 410.00 | | 8 001 410.00 | 8 001 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BZ Autres créances | 49 987.00 | | 49 987.00 | 49 987.00 |
CF Disponibilités | 1 233 842.00 | | 1 233 842.00 | 1 233 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 829.00 | | 1 382 829.00 | 1 382 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 384 240.00 | | 9 384 240.00 | 9 384 240.00 |
CU Autres participations | 7 364 687.00 | | 7 364 687.00 | 7 364 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 119 600.00 | | | 1 119 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 758 879.00 | | | 758 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
DG Autres réserves | 65 013.00 | | | 65 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 854.00 | | | 802 854.00 |
DK Provisions réglementées | 151 881.00 | | | 151 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 296.00 | | | 2 943 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 011 831.00 | | | 4 011 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355 654.00 | | | 2 355 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 440 943.00 | | | 6 440 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 384 240.00 | | | 9 384 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 854.00 | | | 472 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 863.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525 624.00 | | | 1 525 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 851.00 | | | 131 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657 475.00 | | | 1 657 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 318 118.00 | | | 1 318 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362 320.00 | | | 1 362 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 155.00 | | | 295 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 777.00 | | | -7 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 858.00 | | | 2 374 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 004.00 | | | 1 572 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 854.00 | | | 802 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 975 171.00 | | 530 427.00 | 8 975 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 504 188.00 | 8 001 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504 188.00 | 8 001 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 975 171.00 | | 530 427.00 | 8 975 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 531.00 | 44 201.00 | 131 851.00 | 239 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 531.00 | 44 201.00 | 131 851.00 | 239 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 201.00 | 131 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 636 722.00 | | 636 722.00 | 636 722.00 |
UX Autres créances clients | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VC Groupe et associés | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 011 831.00 | 399 395.00 | 1 558 194.00 | 4 011 831.00 |
VI Groupe et associés | 2 355 654.00 | | 2 355 654.00 | 2 355 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 411.00 | | | 533 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 710.00 | 148 987.00 | 636 722.00 | 785 710.00 |
VW T.V.A. | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 440 943.00 | 472 854.00 | 3 913 848.00 | 6 440 943.00 |