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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 558.00 | 5 196.00 | 8 362.00 | 13 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 488.00 | 11 126.00 | 96 362.00 | 107 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
060 Stock marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
072 Créances – Autres | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
084 Disponibilités | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
110 Total général Actif | 152 669.00 | 11 126.00 | 141 543.00 | 152 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 902.00 | | | 114 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
230 Autres produits | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 696.00 | | | 131 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 401.00 | | | 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110.00 | | | -110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
252 Charges sociales | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
262 Autres charges | 345.00 | | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 861.00 | | | 121 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 238.00 | | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 386.00 | | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 488.00 | | | 107 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |