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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 875 905.00 | 87 232.00 | 788 672.00 | 875 905.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 875 920.00 | 87 232.00 | 788 687.00 | 875 920.00 |
072 Créances – Autres | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 68 692.00 | | 68 692.00 | 68 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 379.00 | | 75 379.00 | 75 379.00 |
110 Total général Actif | 951 299.00 | 87 232.00 | 864 066.00 | 951 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 736 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 737 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 760 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 864 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 173.00 | 113 740.00 | | 41 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 925.00 | 113 742.00 | | 47 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 833.00 | 7 593.00 | | 4 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 001.00 | 5 457.00 | | 5 001.00 |
242 Autres charges externes. | 29 839.00 | 42 806.00 | | 29 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | 4 884.00 | | 4 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 20 352.00 | | |
252 Charges sociales | 1 213.00 | 4 170.00 | | 1 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 092.00 | 13 062.00 | | 10 092.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 428.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 221.00 | 98 753.00 | | 55 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 297.00 | 14 990.00 | | -7 297.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 384.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 756.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 287.00 | 15 618.00 | | -7 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 875 920.00 | | | 875 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 658.00 | | | 5 658.00 |