| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 5 119.00 | 547.00 | 4 573.00 | 5 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 842.00 | 17 521.00 | 13 320.00 | 30 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 337.00 | 21 833.00 | 145 504.00 | 167 337.00 |
BT Marchandises | 339 144.00 | | 339 144.00 | 339 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 225.00 | 12 127.00 | 517 099.00 | 529 225.00 |
BZ Autres créances | 1 273 978.00 | | 1 273 978.00 | 1 273 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 229 758.00 | | 229 758.00 | 229 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 508.00 | 12 127.00 | 2 462 382.00 | 2 474 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 846.00 | 33 960.00 | 2 607 886.00 | 2 641 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 038.00 | 166 484.00 | | 207 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 219.00 | 40 554.00 | | 70 219.00 |
DK Provisions réglementées | 237.00 | 85.00 | | 237.00 |
DL TOTAL (I) | 282 994.00 | 212 623.00 | | 282 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 537.00 | 502 983.00 | | 411 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 267.00 | 38 667.00 | | 31 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 014.00 | 670 902.00 | | 800 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 808.00 | 240 002.00 | | 395 808.00 |
EA Autres dettes | 80 725.00 | 38 115.00 | | 80 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 542.00 | 483 078.00 | | 605 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 892.00 | 1 973 748.00 | | 2 324 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 886.00 | 2 186 371.00 | | 2 607 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 629.00 | 1 563 030.00 | | 2 013 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 617 696.00 | | 3 617 696.00 | 3 617 696.00 |
FG Production vendue services | 394 442.00 | | 394 442.00 | 394 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 139.00 | | 4 012 139.00 | 4 012 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 911 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 982.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 787.00 | 61 027.00 | | 81 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152.00 | 85.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 85.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -85.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 117.00 | 13 732.00 | | 24 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 997.00 | 3 645 276.00 | | 4 116 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 778.00 | 3 604 722.00 | | 4 046 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 219.00 | 40 554.00 | | 70 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 591.00 | 2 137.00 | | 5 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 570.00 | | 29 767.00 | 137 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 765.00 | | | 111 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 605.00 | | 10 356.00 | 25 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 19 411.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 432.00 | 4 401.00 | | 17 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 667.00 | 4 401.00 | | 13 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85.00 | 152.00 | | 85.00 |
6T Sur comptes clients | 1 151.00 | 10 982.00 | 6.00 | 1 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151.00 | 10 982.00 | 6.00 | 1 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236.00 | 11 134.00 | 6.00 | 1 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 982.00 | 6.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 014.00 | 800 014.00 | | 800 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 722.00 | 131 722.00 | | 131 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 729.00 | 76 729.00 | | 76 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 725.00 | 80 725.00 | | 80 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 542.00 | 605 542.00 | | 605 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 514 673.00 | 514 673.00 | | 514 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VB T. V. A. | 82 390.00 | 82 390.00 | | 82 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 718.00 | 99 455.00 | 311 263.00 | 410 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 428.00 | | | 90 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191 588.00 | 1 191 588.00 | | 1 191 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 206.00 | 1 810 206.00 | | 1 810 206.00 |
VW T.V.A. | 170 233.00 | 170 233.00 | | 170 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 892.00 | 2 013 629.00 | 311 263.00 | 2 324 892.00 |