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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 117.00 | 20 189.00 | 69 927.00 | 90 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 725.00 | 28 714.00 | 70 011.00 | 98 725.00 |
BP En cours de production de services | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 374.00 | | 655 374.00 | 655 374.00 |
BZ Autres créances | 52 461.00 | | 52 461.00 | 52 461.00 |
CF Disponibilités | 82 470.00 | | 82 470.00 | 82 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 286.00 | | 877 286.00 | 877 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 011.00 | 28 714.00 | 947 297.00 | 976 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 105 403.00 | 73 048.00 | | 105 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 210.00 | 32 355.00 | | -59 210.00 |
DL TOTAL (I) | 47 293.00 | 106 503.00 | | 47 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 673.00 | 358 639.00 | | 319 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 124.00 | 6 417.00 | | 8 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 040.00 | 131 239.00 | | 72 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 785.00 | 96 373.00 | | 340 785.00 |
EA Autres dettes | 154 381.00 | 107 718.00 | | 154 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 003.00 | 705 385.00 | | 900 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 297.00 | 811 888.00 | | 947 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 857.00 | | 5 868.00 | 92 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 249.00 | | 5 868.00 | 84 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 778.00 | 8 937.00 | | 19 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 253.00 | 8 937.00 | | 11 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 516.00 | 223 516.00 | | 223 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 381.00 | 154 381.00 | | 154 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 655 374.00 | 655 374.00 | | 655 374.00 |
VB T. V. A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 071.00 | 12 435.00 | 287 636.00 | 300 071.00 |
VI Groupe et associés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | 5 512.00 | 3 000.00 | 8 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 967.00 | 714 967.00 | 3 000.00 | 717 967.00 |
VW T.V.A. | 101 612.00 | 101 612.00 | | 101 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 003.00 | 607 367.00 | 287 636.00 | 895 003.00 |