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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 410.00 | 3 024.00 | 1 385.00 | 4 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 965.00 | 3 580.00 | 1 385.00 | 4 965.00 |
060 Stock marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
072 Créances – Autres | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
084 Disponibilités | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
110 Total général Actif | 38 218.00 | 3 580.00 | 34 638.00 | 38 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 651.00 | 113 420.00 | | 63 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 652.00 | 113 420.00 | | 63 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 906.00 | 28 769.00 | | 19 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 720.00 | 1 481.00 | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 33 424.00 | 56 069.00 | | 33 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | 937.00 | | 1 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 368.00 | 12 093.00 | | 9 368.00 |
252 Charges sociales | 6 180.00 | 6 083.00 | | 6 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 484.00 | 562.00 | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 609.00 | 105 993.00 | | 71 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 958.00 | 7 427.00 | | -7 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 758.00 | 7 427.00 | | -8 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 792.00 | | | 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 179.00 | | | 8 179.00 |