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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BT Marchandises | 917 829.00 | | 917 829.00 | 917 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 451 534.00 | | 451 534.00 | 451 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 767.00 | | 1 369 767.00 | 1 369 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 261.00 | | 1 373 261.00 | 1 373 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 805.00 | -1 497 142.00 | | 93 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 484.00 | 1 590 947.00 | | 43 484.00 |
DL TOTAL (I) | 147 289.00 | 103 805.00 | | 147 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 174.00 | 972 946.00 | | 808 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 010.00 | 172 947.00 | | 169 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 499.00 | 795 355.00 | | 244 499.00 |
EA Autres dettes | 4 290.00 | 9 856.00 | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 972.00 | 1 951 104.00 | | 1 225 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 261.00 | 2 054 910.00 | | 1 373 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 710.00 | | 1 590 710.00 | 1 590 710.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 710.00 | | 1 590 710.00 | 1 590 710.00 |
FM Production stockée | | | -893 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 444.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 933.00 | | | -27 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 465.00 | 795 355.00 | | 33 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 848.00 | 2 971 096.00 | | 711 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 364.00 | 1 380 149.00 | | 668 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 484.00 | 1 590 947.00 | | 43 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 010.00 | 169 010.00 | | 169 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 801 354.00 | | 801 354.00 | 801 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 034.00 | 211 034.00 | | 211 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899.00 | 405.00 | 3 494.00 | 3 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 972.00 | 424 618.00 | 801 354.00 | 1 225 972.00 |