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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 378 904.00 | 405 798.00 | 2 973 106.00 | 3 378 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 904.00 | 405 798.00 | 3 373 106.00 | 3 778 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 469.00 | | 186 469.00 | 186 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 233.00 | 4 504.00 | 774 729.00 | 779 233.00 |
BZ Autres créances | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 342 640.00 | | 342 640.00 | 342 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 885.00 | 4 504.00 | 1 304 381.00 | 1 308 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 790.00 | 410 302.00 | 4 677 488.00 | 5 087 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 200.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -23 814.00 | -158 579.00 | | -23 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 920.00 | 134 764.00 | | 177 920.00 |
DL TOTAL (I) | 156 306.00 | -21 614.00 | | 156 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529 333.00 | 3 001 619.00 | | 2 529 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 456.00 | 744 580.00 | | 524 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 776.00 | 354.00 | | 68 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817.00 | | | 817.00 |
EA Autres dettes | 1 397 800.00 | 997 800.00 | | 1 397 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 521 182.00 | 4 744 353.00 | | 4 521 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 488.00 | 4 722 739.00 | | 4 677 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 255 001.00 | | 3 255 001.00 | 3 255 001.00 |
FG Production vendue services | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 249.00 | | 3 259 249.00 | 3 259 249.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 367 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 189.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 263.00 | 2 587 523.00 | | 3 259 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 343.00 | 2 452 758.00 | | 3 081 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 920.00 | 134 764.00 | | 177 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 589.00 | | 404 315.00 | 3 374 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 778 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 378 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374 589.00 | | 4 315.00 | 3 374 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 609.00 | 256 189.00 | | 149 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 609.00 | 256 189.00 | | 149 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 456.00 | 524 456.00 | | 524 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 502.00 | 55 502.00 | | 55 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 775 341.00 | 775 341.00 | | 775 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 529 333.00 | 2 529 333.00 | | 2 529 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 397 800.00 | 1 397 800.00 | | 1 397 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 286.00 | | | 472 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 777.00 | 779 777.00 | | 779 777.00 |
VW T.V.A. | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 182.00 | 4 521 182.00 | | 4 521 182.00 |