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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 485.00 | 21 659.00 | 5 827.00 | 27 485.00 |
AN Terrains | 649 590.00 | | 649 590.00 | 649 590.00 |
AP Constructions | 1 256 130.00 | 105 266.00 | 1 150 864.00 | 1 256 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 862.00 | 2 877.00 | 19 985.00 | 22 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 837.00 | 70 239.00 | 111 597.00 | 181 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 423 179.00 | | 1 423 179.00 | 1 423 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 083.00 | 200 041.00 | 3 361 042.00 | 3 561 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 203.00 | | 151 203.00 | 151 203.00 |
BZ Autres créances | 270 163.00 | | 270 163.00 | 270 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 135 266.00 | | 135 266.00 | 135 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 414.00 | | 865 414.00 | 865 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 496.00 | 200 041.00 | 4 226 455.00 | 4 426 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 563.00 | 402 724.00 | | 1 023 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 663.00 | 403 824.00 | | 1 024 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 632.00 | 950 356.00 | | 1 702 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 082.00 | | | 828 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 143.00 | 1 233 205.00 | | 242 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 865.00 | 379 921.00 | | 428 865.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 792.00 | 2 563 482.00 | | 3 201 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 455.00 | 2 967 307.00 | | 4 226 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 604.00 | 1 827 500.00 | | 1 722 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 828 082.00 | | | 828 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 365.00 | | 1 508 876.00 | 2 083 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 158.00 | 3 561 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 158.00 | 3 533 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 880.00 | | 1 508 876.00 | 2 055 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 856.00 | 48 518.00 | 76 332.00 | 227 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 162.00 | 6 497.00 | | 15 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 694.00 | 42 021.00 | 76 332.00 | 212 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828 082.00 | 562.00 | 130 880.00 | 828 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 143.00 | 242 143.00 | | 242 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 865.00 | 428 865.00 | | 428 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 151 203.00 | 151 203.00 | | 151 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 248.00 | 1 050 581.00 | 651 667.00 | 1 702 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 795 756.00 | | | 1 795 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 163.00 | 270 163.00 | | 270 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 362.00 | 425 362.00 | | 425 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 792.00 | 1 722 604.00 | 782 547.00 | 3 201 792.00 |