| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 157.00 | 1 876.00 | 10 281.00 | 12 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 758.00 | 59 590.00 | 169 168.00 | 228 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 817.00 | 61 956.00 | 181 862.00 | 243 817.00 |
BT Marchandises | 181 265.00 | | 181 265.00 | 181 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
BZ Autres créances | 105 613.00 | | 105 613.00 | 105 613.00 |
CF Disponibilités | 420 868.00 | | 420 868.00 | 420 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 082.00 | | 755 082.00 | 755 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 900.00 | 61 956.00 | 936 944.00 | 998 900.00 |
CU Autres participations | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 840.00 | 5 360.00 | | 101 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 596.00 | 184 756.00 | | 97 596.00 |
DH Report à nouveau | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 454.00 | 9 321.00 | | 36 454.00 |
DL TOTAL (I) | 252 645.00 | 216 191.00 | | 252 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 513.00 | 100 000.00 | | 261 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 1 171.00 | | 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 178.00 | 7 078.00 | | 268 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 277.00 | 163 591.00 | | 63 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 474.00 | 40 834.00 | | 90 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 299.00 | 312 674.00 | | 684 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 944.00 | 528 865.00 | | 936 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 121.00 | 305 596.00 | | 416 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971 832.00 | | 1 971 832.00 | 1 971 832.00 |
FD Production vendue biens | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
FG Production vendue services | 288 924.00 | | 288 924.00 | 288 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 696.00 | | 2 306 696.00 | 2 306 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 192.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 734.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | 2 786.00 | | 1 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 820.00 | | | 64 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 122.00 | 2 786.00 | | 66 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 5 789.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 883.00 | 300.00 | | 55 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441.00 | 7 010.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 080.00 | 13 098.00 | | 57 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 042.00 | -10 312.00 | | 9 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | 2 540.00 | | 8 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 858.00 | 1 474 327.00 | | 2 384 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 405.00 | 1 465 007.00 | | 2 348 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 454.00 | 9 321.00 | | 36 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 090.00 | | 137 830.00 | 183 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 103.00 | 243 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 103.00 | 240 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 187.00 | | 137 830.00 | 180 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 542.00 | 41 633.00 | 21 219.00 | 41 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 052.00 | 41 633.00 | 21 219.00 | 41 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 277.00 | 63 277.00 | | 63 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
UX Autres créances clients | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
VC Groupe et associés | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 513.00 | 261 513.00 | | 261 513.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 900.00 | | | 182 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 834.00 | 147 834.00 | | 147 834.00 |
VW T.V.A. | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 121.00 | 416 121.00 | | 416 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 278.00 | 5 010.00 | | 25 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 618.00 | 7 044.00 | | 12 618.00 |
ST Autres comptes | 214 412.00 | 92 855.00 | | 214 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 351.00 | 90 078.00 | | 113 351.00 |
YT Sous‐traitance | 145 144.00 | 115 768.00 | | 145 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 559.00 | 4 797.00 | | 4 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 837.00 | 9 807.00 | | 29 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 071.00 | 292 668.00 | | 487 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 188.00 | 251 432.00 | | 372 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 525.00 | 305 745.00 | | 485 525.00 |