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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 2 946.00 | 1 854.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 769.00 | 86 175.00 | 89 593.00 | 175 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 151.00 | 12 890.00 | 10 261.00 | 23 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 983.00 | 102 010.00 | 197 972.00 | 299 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 939.00 | 12 930.00 | 38 009.00 | 50 939.00 |
BZ Autres créances | 267 046.00 | | 267 046.00 | 267 046.00 |
CF Disponibilités | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 563.00 | 12 930.00 | 337 633.00 | 350 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 546.00 | 114 941.00 | 535 606.00 | 650 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 103 110.00 | | | 103 110.00 |
DH Report à nouveau | 117 596.00 | | | 117 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 732.00 | | | 70 732.00 |
DL TOTAL (I) | 375 040.00 | | | 375 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
EA Autres dettes | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 566.00 | | | 160 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 606.00 | | | 535 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 566.00 | | | 160 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 393.00 | | 481 398.00 | 451 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 393.00 | | 481 398.00 | 451 393.00 |
FM Production stockée | | | -7 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 288.00 | | | -29 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 267.00 | | | 419 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 732.00 | | | 70 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 007.00 | | 63 976.00 | 236 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 251.00 | | 63 667.00 | 135 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 955.00 | | 309.00 | 15 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 177.00 | 8 833.00 | | 93 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 1 600.00 | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 831.00 | 7 233.00 | | 91 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
UX Autres créances clients | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
VB T. V. A. | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VI Groupe et associés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 857.00 | 154 857.00 | | 154 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 817.00 | 100 817.00 | | 100 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 588.00 | 307 624.00 | 27 964.00 | 335 588.00 |
VW T.V.A. | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 566.00 | 160 566.00 | | 160 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |