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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 192.00 | 12 363.00 | 2 829.00 | 15 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 335.00 | 5 426.00 | 2 909.00 | 8 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 582.00 | 17 789.00 | 35 793.00 | 53 582.00 |
BT Marchandises | 276 919.00 | | 276 919.00 | 276 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BZ Autres créances | 132 267.00 | | 132 267.00 | 132 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 421.00 | | 114 421.00 | 114 421.00 |
CF Disponibilités | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 024.00 | | 596 024.00 | 596 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 606.00 | 17 789.00 | 631 817.00 | 649 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 806.00 | 187 486.00 | | 196 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 591.00 | 9 320.00 | | 19 591.00 |
DL TOTAL (I) | 225 197.00 | 205 606.00 | | 225 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860.00 | 5 565.00 | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 315.00 | 255 378.00 | | 266 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 180.00 | 117 313.00 | | 99 180.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 1 455.00 | | 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | 33 333.00 | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 620.00 | 413 044.00 | | 406 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 817.00 | 618 650.00 | | 631 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 620.00 | 413 044.00 | | 406 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 23 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 366.00 | 3 223.00 | 10 800.00 | 25 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 366.00 | 3 223.00 | 10 800.00 | 25 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
UX Autres créances clients | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 267.00 | 132 267.00 | | 132 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 270.00 | 142 220.00 | 30 050.00 | 172 270.00 |