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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 930.00 | 10 200.00 | 3 730.00 | 13 930.00 |
AN Terrains | 88 208.00 | | 88 208.00 | 88 208.00 |
AP Constructions | 42 030.00 | 10 758.00 | 31 271.00 | 42 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 811 775.00 | 2 883 404.00 | 11 928 371.00 | 14 811 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 773.00 | 64 219.00 | 372 554.00 | 436 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 573 740.00 | | 573 740.00 | 573 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563 927.00 | | 563 927.00 | 563 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 530 382.00 | 2 968 581.00 | 13 561 801.00 | 16 530 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 654.00 | | 186 654.00 | 186 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 507.00 | | 887 507.00 | 887 507.00 |
BZ Autres créances | 422 697.00 | | 422 697.00 | 422 697.00 |
CF Disponibilités | 87 596.00 | | 87 596.00 | 87 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 732.00 | | 1 588 732.00 | 1 588 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 290 290.00 | 2 968 581.00 | 15 321 709.00 | 18 290 290.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 171 176.00 | | 171 176.00 | 171 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 499 919.00 | -1 936 167.00 | | -2 499 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 057.00 | -563 751.00 | | -603 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 433 077.00 | 1 685 973.00 | | 1 433 077.00 |
DK Provisions réglementées | 2 529 741.00 | 1 949 724.00 | | 2 529 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 843.00 | 2 135 779.00 | | 1 859 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 165 000.00 | 9 076 985.00 | | 8 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 718 291.00 | 2 257 127.00 | | 3 718 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 509.00 | 851 910.00 | | 821 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 729.00 | 88 757.00 | | 86 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 338.00 | | | 370 338.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 161 867.00 | 12 274 786.00 | | 13 161 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 321 709.00 | 14 710 564.00 | | 15 321 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 718 291.00 | | | 3 718 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 010 792.00 | | 2 307 344.00 | 15 010 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 787 754.00 | | 16 530 382.00 | 787 754.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 787 754.00 | | 15 952 525.00 | 787 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 436 465.00 | | 2 303 814.00 | 14 436 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 397.00 | | 3 530.00 | 560 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 869.00 | 994 713.00 | | 1 973 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 773.00 | 3 427.00 | | 6 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 096.00 | 991 285.00 | | 1 967 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 949 724.00 | 581 750.00 | 1 733.00 | 1 949 724.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 249 724.00 | 581 750.00 | 1 733.00 | 2 249 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 509.00 | 821 509.00 | | 821 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 338.00 | 370 338.00 | | 370 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563 927.00 | | 563 927.00 | 563 927.00 |
UX Autres créances clients | 887 507.00 | 887 507.00 | | 887 507.00 |
VB T. V. A. | 333 639.00 | 333 639.00 | | 333 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 165 000.00 | 924 300.00 | 3 786 500.00 | 8 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 718 291.00 | | | 3 718 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 093.00 | 88 093.00 | | 88 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 410.00 | 1 314 483.00 | 563 927.00 | 1 878 410.00 |
VW T.V.A. | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 161 867.00 | 2 202 876.00 | 3 786 500.00 | 13 161 867.00 |