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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 305.00 | 11 897.00 | 1 408.00 | 13 305.00 |
AH Fonds commercial | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 930.00 | 14 885.00 | 40 045.00 | 54 930.00 |
AP Constructions | 602 787.00 | 179 170.00 | 423 617.00 | 602 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 550.00 | 229 091.00 | 394 459.00 | 623 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 760.00 | 55 699.00 | 52 061.00 | 107 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 214.00 | 490 742.00 | 959 472.00 | 1 450 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
BT Marchandises | 253 799.00 | | 253 799.00 | 253 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 229.00 | 195 234.00 | 846 994.00 | 1 042 229.00 |
BZ Autres créances | 130 372.00 | | 130 372.00 | 130 372.00 |
CF Disponibilités | 428 456.00 | | 428 456.00 | 428 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 586.00 | 195 234.00 | 1 714 352.00 | 1 909 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 801.00 | 685 976.00 | 2 673 825.00 | 3 359 801.00 |
CU Autres participations | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 502.00 | 174 502.00 | | 174 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
DH Report à nouveau | | -78 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 096.00 | 138 076.00 | | 138 096.00 |
DL TOTAL (I) | 375 535.00 | 237 439.00 | | 375 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 226.00 | 541 628.00 | | 456 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 395.00 | 208 395.00 | | 258 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 401.00 | 1 302 332.00 | | 1 456 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 921.00 | 110 964.00 | | 113 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 821.00 | 31 010.00 | | 8 821.00 |
EA Autres dettes | 4 526.00 | 4 969.00 | | 4 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 290.00 | 2 199 299.00 | | 2 298 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 825.00 | 2 436 738.00 | | 2 673 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 728.00 | 95 193.00 | 6 179.00 | 401 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 200.00 | 3 582.00 | | 23 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 528.00 | 91 611.00 | 6 179.00 | 378 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 324.00 | 20 832.00 | 6 921.00 | 181 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 324.00 | 20 832.00 | 6 921.00 | 181 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 324.00 | 20 832.00 | 6 921.00 | 181 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172 963.00 | 1 172 963.00 | | 1 172 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 175.00 | 1 172 963.00 | 21 212.00 | 1 194 175.00 |