| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 2 876.00 | 1 074.00 | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 324.00 | 7 014.00 | 310.00 | 7 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 153.00 | 2 815.00 | 1 339.00 | 4 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 141.00 | 12 705.00 | 7 436.00 | 20 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 162.00 | 8 953.00 | 498 209.00 | 507 162.00 |
BZ Autres créances | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
CF Disponibilités | 61 017.00 | | 61 017.00 | 61 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 607.00 | 8 953.00 | 629 654.00 | 638 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 748.00 | 21 658.00 | 637 090.00 | 658 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 340 799.00 | 327 724.00 | | 340 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 008.00 | 49 075.00 | | 40 008.00 |
DL TOTAL (I) | 389 057.00 | 385 048.00 | | 389 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 372.00 | 63 339.00 | | 79 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 494.00 | 110 404.00 | | 151 494.00 |
EA Autres dettes | 9 667.00 | 7 980.00 | | 9 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 033.00 | 189 223.00 | | 248 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 090.00 | 574 271.00 | | 637 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 033.00 | 189 223.00 | | 248 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 360.00 | | 952 360.00 | 952 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 360.00 | | 952 360.00 | 952 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 35.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 367.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -60.00 | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 144.00 | 15 518.00 | | 12 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 486.00 | 783 926.00 | | 960 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 478.00 | 734 851.00 | | 920 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 008.00 | 49 075.00 | | 40 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 485.00 | | 1 657.00 | 18 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 821.00 | | 1 657.00 | 9 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 130.00 | 1 575.00 | | 11 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | 834.00 | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 088.00 | 741.00 | | 9 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 372.00 | 79 372.00 | | 79 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
UX Autres créances clients | 496 419.00 | 496 419.00 | | 496 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VB T. V. A. | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 639.00 | 530 133.00 | 4 506.00 | 534 639.00 |
VW T.V.A. | 127 698.00 | 127 698.00 | | 127 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 033.00 | 248 033.00 | | 248 033.00 |