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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792 715.00 | | 792 715.00 | 792 715.00 |
AP Constructions | 8 287.00 | 387.00 | 7 899.00 | 8 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 598.00 | 6 873.00 | 6 726.00 | 13 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 286.00 | 44 126.00 | 103 160.00 | 147 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 096.00 | 51 386.00 | 920 710.00 | 972 096.00 |
BT Marchandises | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 822.00 | | 52 822.00 | 52 822.00 |
BZ Autres créances | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 743.00 | | 130 743.00 | 130 743.00 |
CF Disponibilités | 230 667.00 | | 230 667.00 | 230 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 668.00 | | 478 668.00 | 478 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 764.00 | 51 386.00 | 1 399 378.00 | 1 450 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 766 514.00 | 608 955.00 | | 766 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 707.00 | 157 559.00 | | 120 707.00 |
DL TOTAL (I) | 898 222.00 | 777 514.00 | | 898 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 833.00 | 215 274.00 | | 145 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 047.00 | 141 986.00 | | 120 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 784.00 | 119 415.00 | | 125 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 873.00 | 110 833.00 | | 101 873.00 |
EA Autres dettes | 7 620.00 | 2 170.00 | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 156.00 | 589 678.00 | | 501 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 378.00 | 1 367 192.00 | | 1 399 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 156.00 | 589 678.00 | | 501 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 007.00 | | 107 089.00 | 865 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 715.00 | | | 792 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 082.00 | | 107 089.00 | 62 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 431.00 | 9 955.00 | | 41 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 431.00 | 9 955.00 | | 41 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
UX Autres créances clients | 52 822.00 | 52 822.00 | | 52 822.00 |
VB T. V. A. | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 287.00 | 88 617.00 | 9 670.00 | 98 287.00 |