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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343.00 | 2 565.00 | 778.00 | 3 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | 666.00 | 714.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 387.00 | 3 745.00 | 1 641.00 | 5 387.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 537.00 | | 40 537.00 | 40 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 923.00 | 3 745.00 | 42 178.00 | 45 923.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 367.00 | 2 991.00 | | 11 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 852.00 | 8 376.00 | | 3 852.00 |
DL TOTAL (I) | 20 719.00 | 16 867.00 | | 20 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 022.00 | 31 219.00 | | 17 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 459.00 | 31 219.00 | | 21 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 178.00 | 48 086.00 | | 42 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 459.00 | 31 219.00 | | 21 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 375.00 | | 76 375.00 | 76 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 375.00 | | 76 375.00 | 76 375.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 817.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 838.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 82.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 83.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | 756.00 | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 386.00 | 90 325.00 | | 74 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 534.00 | 81 949.00 | | 70 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 852.00 | 8 376.00 | | 3 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098.00 | 648.00 | | 3 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584.00 | 648.00 | | 2 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VW T.V.A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | 744.00 | | 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 667.00 | 3 523.00 | | 3 667.00 |
ST Autres comptes | 17 916.00 | 18 336.00 | | 17 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | 6 667.00 | | 8 000.00 |
YT Sous‐traitance | 948.00 | 885.00 | | 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | 643.00 | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 128.00 | 1 387.00 | | 1 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 451.00 | 17 045.00 | | 13 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 599.00 | 3 265.00 | | 2 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 530.00 | 29 411.00 | | 30 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |