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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 555.00 | | 178 555.00 | 178 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 079.00 | 36 104.00 | 26 975.00 | 63 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 092.00 | 77 718.00 | 143 374.00 | 221 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 325.00 | 113 822.00 | 378 502.00 | 492 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 246 794.00 | | 246 794.00 | 246 794.00 |
CF Disponibilités | 62 769.00 | | 62 768.00 | 62 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 915.00 | | 391 915.00 | 391 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 240.00 | 113 822.00 | 770 417.00 | 884 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 099.00 | | | -33 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DL TOTAL (I) | -29 813.00 | | | -29 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 043.00 | | | 580 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
EA Autres dettes | 170 579.00 | | | 170 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 230.00 | | | 800 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 417.00 | | | 770 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 230.00 | | | 800 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 509.00 | | 2 816.00 | 489 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 555.00 | | | 178 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 355.00 | | 2 816.00 | 281 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 059.00 | 34 763.00 | | 79 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 059.00 | 34 763.00 | | 79 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 043.00 | 580 043.00 | | 580 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 579.00 | 170 579.00 | | 170 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 82 192.00 | | | 82 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 602.00 | | | 164 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 745.00 | 329 147.00 | 29 598.00 | 358 745.00 |
VW T.V.A. | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 230.00 | 800 230.00 | | 800 230.00 |