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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 293.00 | 70 000.00 | 1 006 293.00 | 1 076 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 82 298.00 | | 82 298.00 | 82 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 119.00 | | 141 119.00 | 141 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 412.00 | 70 000.00 | 1 147 412.00 | 1 217 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 076 293.00 | 70 000.00 | 1 006 293.00 | 1 076 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
DH Report à nouveau | 235 611.00 | 550 502.00 | | 235 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096.00 | -235 891.00 | | 1 096.00 |
DL TOTAL (I) | 809 751.00 | 887 654.00 | | 809 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 514.00 | 306 910.00 | | 317 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 564.00 | 6 665.00 | | 9 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 584.00 | 27 739.00 | | 10 584.00 |
EA Autres dettes | | 303 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 662.00 | 644 496.00 | | 337 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 412.00 | 1 532 150.00 | | 1 147 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 514.00 | | | 317 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 370 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 285.00 | 386 668.00 | | 404 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 285.00 | 386 668.00 | | 404 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683 514.00 | 174 704.00 | | 683 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 514.00 | 174 704.00 | | 683 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 229.00 | 211 964.00 | | -279 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 308.00 | 453 245.00 | | 774 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 212.00 | 689 136.00 | | 773 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096.00 | -235 891.00 | | 1 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
UX Autres créances clients | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VI Groupe et associés | 317 514.00 | 317 514.00 | | 317 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 720.00 | 99 720.00 | | 99 720.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 662.00 | 337 662.00 | | 337 662.00 |