| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 1 650.00 | 1 447.00 | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 498 595.00 | | 1 498 595.00 | 1 498 595.00 |
AP Constructions | 28 642.00 | 12 654.00 | 15 988.00 | 28 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 408.00 | 70 689.00 | 28 719.00 | 99 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 441.00 | 194 489.00 | 169 951.00 | 364 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 792.00 | 3 244.00 | 28 547.00 | 31 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 978.00 | 282 728.00 | 1 743 250.00 | 2 025 978.00 |
BT Marchandises | 276 062.00 | | 276 062.00 | 276 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 851.00 | | 146 851.00 | 146 851.00 |
BZ Autres créances | 177 451.00 | | 177 451.00 | 177 451.00 |
CF Disponibilités | 141 476.00 | | 141 476.00 | 141 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 966.00 | | 755 966.00 | 755 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 945.00 | 282 728.00 | 2 499 217.00 | 2 781 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 302 963.00 | 302 963.00 | | 302 963.00 |
DH Report à nouveau | 292 115.00 | 196 134.00 | | 292 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 506.00 | 95 981.00 | | 145 506.00 |
DL TOTAL (I) | 850 585.00 | 705 079.00 | | 850 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 735.00 | 1 436 901.00 | | 1 292 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 156.00 | 42 024.00 | | 11 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 793.00 | 228 031.00 | | 262 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 945.00 | 48 166.00 | | 81 945.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 648 631.00 | 1 755 285.00 | | 1 648 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 217.00 | 2 460 365.00 | | 2 499 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 856.00 | | 18 470.00 | 2 016 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 347.00 | 2 025 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 347.00 | 492 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 194.00 | | 1 499.00 | 1 500 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 869.00 | | 16 971.00 | 484 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 845.00 | 49 637.00 | | 229 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 51.00 | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 246.00 | 49 586.00 | | 228 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 793.00 | 262 793.00 | | 262 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
UX Autres créances clients | 146 851.00 | 146 851.00 | | 146 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VC Groupe et associés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 735.00 | 183 052.00 | 653 794.00 | 1 292 735.00 |
VI Groupe et associés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 219.00 | | | 144 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 905.00 | 168 905.00 | | 168 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 220.00 | 338 427.00 | 31 792.00 | 370 220.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 631.00 | 538 948.00 | 653 794.00 | 1 648 631.00 |