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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 444.00 | 68 499.00 | 2 224 945.00 | 2 293 444.00 |
CF Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 961.00 | 68 499.00 | 2 225 462.00 | 2 293 961.00 |
CU Autres participations | 2 293 444.00 | 68 499.00 | 2 224 945.00 | 2 293 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 115 355.00 | 1 635 800.00 | | 2 115 355.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 179 130.00 | | | 179 130.00 |
DH Report à nouveau | | -76 018.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 766.00 | -3 145.00 | | -80 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 719.00 | 1 556 637.00 | | 2 213 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 943.00 | 206 144.00 | | 9 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 743.00 | 206 144.00 | | 11 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 462.00 | 1 762 781.00 | | 2 225 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 766.00 | 3 145.00 | | 80 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 766.00 | -3 145.00 | | -80 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 630.00 | | 530 814.00 | 1 762 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 293 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 293 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762 630.00 | | 530 814.00 | 1 762 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 499.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |