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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 496.00 | 34 610.00 | 1 885.00 | 36 496.00 |
AH Fonds commercial | 1 279 187.00 | | 1 279 187.00 | 1 279 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 816.00 | 80 284.00 | 19 531.00 | 99 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 214.00 | 114 895.00 | 1 304 318.00 | 1 419 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 508.00 | 88 114.00 | 781 394.00 | 869 508.00 |
BZ Autres créances | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
CF Disponibilités | 1 449 493.00 | | 1 449 493.00 | 1 449 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 486.00 | 88 114.00 | 2 278 371.00 | 2 366 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 700.00 | 203 010.00 | 3 582 690.00 | 3 785 700.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 116.00 | 985 116.00 | | 985 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 498.00 | 262 498.00 | | 262 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
DG Autres réserves | 100 724.00 | 114 703.00 | | 100 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 160.00 | 66 020.00 | | 104 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 512.00 | 1 457 352.00 | | 1 481 512.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 156.00 | 794 751.00 | | 680 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 926.00 | 66 918.00 | | 55 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 096.00 | 350 306.00 | | 294 096.00 |
EA Autres dettes | 1 062 998.00 | 496 692.00 | | 1 062 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 178.00 | 1 708 668.00 | | 2 093 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 690.00 | 3 174 020.00 | | 3 582 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 334.00 | 1 334 931.00 | | 1 553 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 327.00 | | 1 747 327.00 | 1 747 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 327.00 | | 1 747 327.00 | 1 747 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 601.00 | |
GE Autres charges | | | 19 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 302.00 | 8 100.00 | | 15 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 302.00 | 2 400.00 | | -15 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 775.00 | 17 561.00 | | 30 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 687.00 | 1 370 791.00 | | 1 789 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 527.00 | 1 304 770.00 | | 1 685 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 160.00 | 66 020.00 | | 104 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 714.00 | | 500.00 | 1 418 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 683.00 | | | 1 315 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 816.00 | | | 99 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 500.00 | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 405.00 | 12 489.00 | 114 895.00 | 102 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 428.00 | 5 182.00 | 34 610.00 | 29 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 977.00 | 7 306.00 | 80 284.00 | 72 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 513.00 | 8 601.00 | | 79 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 513.00 | 8 601.00 | | 79 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 513.00 | 8 601.00 | | 87 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 278.00 | 74 278.00 | | 74 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 998.00 | 1 062 998.00 | | 1 062 998.00 |
UX Autres créances clients | 867 316.00 | 867 316.00 | | 867 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VC Groupe et associés | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 156.00 | 140 312.00 | 524 483.00 | 680 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 178.00 | | | 105 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 992.00 | 916 992.00 | | 916 992.00 |
VW T.V.A. | 123 152.00 | 123 152.00 | | 123 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 178.00 | 1 553 334.00 | 524 483.00 | 2 093 178.00 |