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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 494 000.00 | 62 596.00 | 431 404.00 | 494 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 000.00 | 62 596.00 | 457 404.00 | 520 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CF Disponibilités | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 555.00 | 62 596.00 | 470 959.00 | 533 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -62 384.00 | -62 377.00 | | -62 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 094.00 | -7.00 | | -1 094.00 |
DL TOTAL (I) | -61 978.00 | -60 884.00 | | -61 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 304.00 | 509 877.00 | | 480 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 277.00 | 32 777.00 | | 38 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 948.00 | 8 159.00 | | 9 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300.00 | 178.00 | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | 2 296.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 937.00 | 553 287.00 | | 532 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 959.00 | 492 403.00 | | 470 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 098.00 | 553 287.00 | | 84 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 450.00 | 55 800.00 | | 69 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 544.00 | 55 807.00 | | 70 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 094.00 | -7.00 | | -1 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 896.00 | 24 700.00 | | 37 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 896.00 | 24 700.00 | | 37 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 304.00 | 31 466.00 | 134 384.00 | 480 304.00 |
VI Groupe et associés | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 937.00 | 84 098.00 | 134 384.00 | 532 937.00 |