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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 342.00 | 16 274.00 | 5 068.00 | 21 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 189.00 | 160 940.00 | 62 249.00 | 223 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 923.00 | 178 591.00 | 112 332.00 | 290 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 374.00 | | 52 374.00 | 52 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 517.00 | 155.00 | 97 362.00 | 97 517.00 |
BZ Autres créances | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 370 376.00 | | 370 376.00 | 370 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 808.00 | 155.00 | 581 652.00 | 581 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 731.00 | 178 747.00 | 693 985.00 | 872 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 237.00 | | | 328 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 109.00 | | | 110 109.00 |
DL TOTAL (I) | 449 346.00 | | | 449 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 313.00 | | | 126 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 639.00 | | | 244 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 985.00 | | | 693 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 852.00 | | | 194 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 758.00 | | 3 794.00 | 289 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 628.00 | 290 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 628.00 | 244 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 366.00 | | 3 794.00 | 243 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 373.00 | 27 309.00 | 91.00 | 151 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 996.00 | 27 309.00 | 91.00 | 149 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 155.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 313.00 | 126 313.00 | | 126 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 97 346.00 | 97 346.00 | | 97 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 837.00 | 18 051.00 | 13 786.00 | 31 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 057.00 | 109 057.00 | | 109 057.00 |
VW T.V.A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 639.00 | 194 852.00 | 13 786.00 | 208 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
ST Autres comptes | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YT Sous‐traitance | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 793.00 | | | 100 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 573.00 | | | 114 573.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 552.00 | | | 76 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |