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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 985.00 | 1 417.00 | 1 567.00 | 2 985.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 015.00 | 1 417.00 | 1 597.00 | 3 015.00 |
060 Stock marchandises | 143 369.00 | | 143 369.00 | 143 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
072 Créances – Autres | 55 402.00 | | 55 402.00 | 55 402.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 984.00 | | 201 984.00 | 201 984.00 |
110 Total général Actif | 204 998.00 | 1 417.00 | 203 581.00 | 204 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -401 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -486 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 645 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 672 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 689 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 168.00 | 2 181.00 | | 54 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 348.00 | 2 485.00 | | 7 348.00 |
230 Autres produits | 1 302.00 | 14.00 | | 1 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 818.00 | 4 680.00 | | 62 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 659.00 | 1 641.00 | | 10 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 227.00 | 240.00 | | -56 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 329.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 854.00 | 16 280.00 | | 18 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 223.00 | | | 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | 2 430.00 | | 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 689.00 | 144 540.00 | | 148 689.00 |
252 Charges sociales | 35 392.00 | 53 690.00 | | 35 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 597.00 | 1 112.00 | | 597.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 395.00 | 221 261.00 | | 158 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 577.00 | -216 581.00 | | -95 577.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 72.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 313.00 | | |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 962.00 | 2 158.00 | | 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | -96 445.00 | -216 355.00 | | -96 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -578.00 | | | -578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 211.00 | | | 4 211.00 |