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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 641.00 | 2 704.00 | 1 937.00 | 4 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 141.00 | 2 704.00 | 39 437.00 | 42 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 573.00 | | 45 573.00 | 45 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 714.00 | 2 704.00 | 85 010.00 | 87 714.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
DH Report à nouveau | -12 764.00 | -19 340.00 | | -12 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 604.00 | 6 576.00 | | 14 604.00 |
DL TOTAL (I) | 65 107.00 | 50 502.00 | | 65 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 988.00 | 21 251.00 | | 12 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 495.00 | | 1 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 664.00 | 3 426.00 | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 903.00 | 26 172.00 | | 19 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 010.00 | 76 675.00 | | 85 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 343.00 | 13 201.00 | | 15 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 23.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 370.00 | | 112 370.00 | 112 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 370.00 | | 112 370.00 | 112 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 024.00 | 3 344.00 | | 4 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 83.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -83.00 | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 397.00 | 112 449.00 | | 116 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 793.00 | 105 873.00 | | 101 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 604.00 | 6 576.00 | | 14 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 862.00 | | 1 241.00 | 41 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961.00 | 42 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 4 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 362.00 | | 1 241.00 | 4 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176.00 | 879.00 | 351.00 | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176.00 | 879.00 | 351.00 | 2 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 971.00 | 8 412.00 | 4 560.00 | 12 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VW T.V.A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 903.00 | 15 343.00 | 4 560.00 | 19 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | 754.00 | | 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 663.00 | 1 517.00 | | 1 663.00 |
ST Autres comptes | 14 158.00 | 10 225.00 | | 14 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 780.00 | 10 563.00 | | 10 780.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | 650.00 | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 258.00 | 1 404.00 | | 1 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 474.00 | 24 197.00 | | 22 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 530.00 | 1 780.00 | | 1 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 851.00 | 22 305.00 | | 26 851.00 |