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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 329.00 | 17 966.00 | 24 364.00 | 42 329.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 718.00 | 18 495.00 | 25 223.00 | 43 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 639.00 | 392.00 | 27 247.00 | 27 639.00 |
072 Créances – Autres | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
084 Disponibilités | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 024.00 | 392.00 | 84 632.00 | 85 024.00 |
110 Total général Actif | 128 742.00 | 18 887.00 | 109 856.00 | 128 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 369.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 943.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 543.00 | | | 191 543.00 |
222 Production stockée | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 650.00 | | | 199 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
242 Autres charges externes. | 108 244.00 | | | 108 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
252 Charges sociales | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 737.00 | | | 196 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 651.00 | | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76.00 | | | 76.00 |