| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 762.00 | 1 497.00 | 91 265.00 | 92 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 989.00 | | 39 989.00 | 39 989.00 |
BZ Autres créances | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 709.00 | | 90 709.00 | 90 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 470.00 | 1 497.00 | 181 974.00 | 183 470.00 |
CU Autres participations | 91 250.00 | | 91 250.00 | 91 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 19 952.00 | 29 240.00 | | 19 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686.00 | 20 712.00 | | 686.00 |
DL TOTAL (I) | 110 288.00 | 139 602.00 | | 110 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | 2 841.00 | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 1 440.00 | | 2 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 632.00 | 41 407.00 | | 66 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 686.00 | 45 688.00 | | 71 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 974.00 | 185 290.00 | | 181 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 524.00 | | 231 524.00 | 231 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 524.00 | | 231 524.00 | 231 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 799.00 | 228 054.00 | | 271 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 113.00 | 207 342.00 | | 271 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686.00 | 20 712.00 | | 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 012.00 | | 4 750.00 | 88 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 515.00 | | 4 750.00 | 86 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
UX Autres créances clients | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VI Groupe et associés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
VW T.V.A. | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 686.00 | 71 686.00 | | 71 686.00 |