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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 591 356.00 | | 5 591 356.00 | 5 591 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 486 931.00 | 190 000.00 | 7 296 931.00 | 7 486 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 513.00 | | 155 513.00 | 155 513.00 |
BZ Autres créances | 63 315.00 | | 63 315.00 | 63 315.00 |
CF Disponibilités | 75 724.00 | | 75 724.00 | 75 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 314.00 | | 295 314.00 | 295 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 782 245.00 | 190 000.00 | 7 592 245.00 | 7 782 245.00 |
CU Autres participations | 1 895 575.00 | 190 000.00 | 1 705 575.00 | 1 895 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 571 000.00 | 4 571 000.00 | | 4 571 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 515.00 | 154 765.00 | | 189 515.00 |
DG Autres réserves | 1 315 468.00 | 1 157 815.00 | | 1 315 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 537.00 | 694 999.00 | | 1 215 537.00 |
DL TOTAL (I) | 7 291 520.00 | 6 578 578.00 | | 7 291 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 913.00 | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 012.00 | 1 016 513.00 | | 123 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 194.00 | 22 987.00 | | 36 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 721.00 | 140 822.00 | | 140 721.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 2 412.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 725.00 | 1 183 646.00 | | 300 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 592 245.00 | 7 762 225.00 | | 7 592 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 012.00 | | | 123 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 997.00 | | 615 997.00 | 615 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 997.00 | | 615 997.00 | 615 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 822.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 241 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 6 123.00 | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 6 123.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 376.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 376.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | 5 748.00 | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 996.00 | 1 274 526.00 | | 1 871 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 459.00 | 579 527.00 | | 656 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 537.00 | 694 999.00 | | 1 215 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 486 931.00 | | | 7 486 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 486 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 591 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 591 356.00 | | | 5 591 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895 575.00 | | | 1 895 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 155 513.00 | 155 513.00 | | 155 513.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VC Groupe et associés | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 123 012.00 | 123 012.00 | | 123 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 590.00 | 219 590.00 | | 219 590.00 |
VW T.V.A. | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 725.00 | 300 725.00 | | 300 725.00 |