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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 189.00 | | 72 189.00 | 72 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 193.00 | 9 681.00 | 43 512.00 | 53 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 163.00 | 200 493.00 | 93 670.00 | 294 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 663.00 | 152 784.00 | 157 879.00 | 310 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 598.00 | 362 958.00 | 387 639.00 | 750 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BZ Autres créances | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 260 701.00 | | 260 701.00 | 260 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 386.00 | | 548 386.00 | 548 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 984.00 | 362 958.00 | 936 026.00 | 1 298 984.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 617.00 | 3 000.00 | | 6 617.00 |
DG Autres réserves | 212 822.00 | 161 597.00 | | 212 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 421.00 | 72 342.00 | | 90 421.00 |
DL TOTAL (I) | 459 860.00 | 386 939.00 | | 459 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 777.00 | 284 978.00 | | 242 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 310.00 | 26 543.00 | | 39 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 025.00 | 55 158.00 | | 59 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 365.00 | 105 197.00 | | 130 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 688.00 | 6 786.00 | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 166.00 | 478 663.00 | | 476 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 026.00 | 865 602.00 | | 936 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
FD Production vendue biens | 1 750 615.00 | | 1 750 615.00 | 1 750 615.00 |
FG Production vendue services | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 366.00 | | 1 753 366.00 | 1 753 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 397.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 360.00 | 121 000.00 | | 6 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 2 070.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 40 286.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 832.00 | 80 715.00 | | 5 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 842.00 | 8 481.00 | | 37 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 017.00 | 1 195 206.00 | | 1 802 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 596.00 | 1 122 864.00 | | 1 711 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 421.00 | 72 342.00 | | 90 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 929.00 | | 16 668.00 | 733 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 382.00 | | | 125 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 157.00 | | 16 668.00 | 588 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 561.00 | 84 397.00 | | 278 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | 3 121.00 | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 001.00 | 81 276.00 | | 272 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
UX Autres créances clients | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VC Groupe et associés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 777.00 | 57 479.00 | 169 405.00 | 242 777.00 |
VI Groupe et associés | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 041.00 | 43 651.00 | 10 390.00 | 54 041.00 |
VW T.V.A. | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 166.00 | 290 868.00 | 169 405.00 | 476 166.00 |