| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 430.00 | 74 001.00 | 428.00 | 74 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 166.00 | 115 985.00 | 84 180.00 | 200 166.00 |
BF Prêts | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 358.00 | 189 987.00 | 210 372.00 | 400 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 557.00 | 78 681.00 | 1 300 876.00 | 1 379 557.00 |
BZ Autres créances | 1 995 864.00 | | 1 995 864.00 | 1 995 864.00 |
CF Disponibilités | 1 021 169.00 | | 1 021 169.00 | 1 021 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 400 077.00 | 78 681.00 | 4 321 396.00 | 4 400 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 435.00 | 268 668.00 | 4 531 768.00 | 4 800 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 464.00 | | | 104 464.00 |
CU Autres participations | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 525 170.00 | 281 741.00 | | 525 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 372.00 | 243 429.00 | | 176 372.00 |
DL TOTAL (I) | 976 542.00 | 800 170.00 | | 976 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 813.00 | 1 519 810.00 | | 1 383 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 669.00 | 11 849.00 | | 68 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 742.00 | 227 585.00 | | 219 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 585.00 | 1 102 281.00 | | 1 166 585.00 |
EA Autres dettes | 716 416.00 | 546 022.00 | | 716 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 225.00 | 3 407 546.00 | | 3 555 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 768.00 | 4 207 716.00 | | 4 531 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 016.00 | 3 126 545.00 | | 2 249 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 812.00 | 3 701.00 | | 2 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 535 873.00 | | 4 535 873.00 | 4 535 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 535 873.00 | | 4 535 873.00 | 4 535 873.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 722 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 102 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 453.00 | |
GE Autres charges | | | 32 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 558 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 120 359.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 44 000.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 52 104.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 677.00 | 52 104.00 | | 26 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 448.00 | 722.00 | | 8 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | 79 593.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 998.00 | 80 315.00 | | 8 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 679.00 | -28 211.00 | | 17 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 443.00 | -960.00 | | 22 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 994.00 | 3 706 366.00 | | 4 771 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 622.00 | 3 462 938.00 | | 4 595 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 372.00 | 243 429.00 | | 176 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 163.00 | | 33 101.00 | 398 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 912.00 | 118 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 905.00 | 400 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 993.00 | 200 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 430.00 | | 7 443.00 | 74 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 447.00 | | 13 713.00 | 214 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 286.00 | | 11 946.00 | 109 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 473.00 | 20 957.00 | 27 443.00 | 196 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 553.00 | 2 448.00 | | 71 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 920.00 | 18 509.00 | 27 443.00 | 124 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 673.00 | 27 453.00 | 27 445.00 | 78 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 673.00 | 27 453.00 | 27 445.00 | 78 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 673.00 | 27 453.00 | 27 445.00 | 78 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 453.00 | 27 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 742.00 | 219 742.00 | | 219 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 367.00 | 653 367.00 | | 653 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 974.00 | 200 974.00 | | 200 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 416.00 | 716 416.00 | | 716 416.00 |
UP Prêts | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 447.00 | 1 229 447.00 | | 1 229 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 749.00 | 86 749.00 | | 86 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 110.00 | 150 110.00 | | 150 110.00 |
VB T. V. A. | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 410 369.00 | 1 410 369.00 | | 1 410 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 002.00 | 74 793.00 | 1 306 209.00 | 1 381 002.00 |
VI Groupe et associés | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 107.00 | | | 135 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 015.00 | 88 015.00 | | 88 015.00 |
VP Divers | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 221.00 | 355 221.00 | | 355 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 483 372.00 | 3 483 372.00 | | 3 483 372.00 |
VW T.V.A. | 305 008.00 | 305 008.00 | | 305 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 225.00 | 2 249 016.00 | 1 306 209.00 | 3 555 225.00 |