| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 107.00 | 3 045.00 | 3 062.00 | 6 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 764.00 | 3 045.00 | 995 720.00 | 998 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BZ Autres créances | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CF Disponibilités | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 881.00 | 3 045.00 | 1 028 836.00 | 1 031 881.00 |
CU Autres participations | 992 657.00 | | 992 657.00 | 992 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 101 006.00 | | | 101 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
DK Provisions réglementées | 56 727.00 | | | 56 727.00 |
DL TOTAL (I) | 650 584.00 | | | 650 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 009.00 | | | 190 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 822.00 | | | 132 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 253.00 | | | 378 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 836.00 | | | 1 028 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 622.00 | | | 256 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 822.00 | | | 132 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 607.00 | | | 143 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 256.00 | | | 96 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 184.00 | | 3 500.00 | 997 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 992 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 998 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 6 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 157.00 | | 3 500.00 | 990 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053.00 | 1 911.00 | 920.00 | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053.00 | 1 911.00 | 920.00 | 2 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 806.00 | 921.00 | | 55 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 806.00 | 921.00 | | 55 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 822.00 | 132 822.00 | | 132 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UX Autres créances clients | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VB T. V. A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VC Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 009.00 | 116 379.00 | 73 630.00 | 190 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 299.00 | | | 214 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 543.00 | | | 288 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VW T.V.A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 253.00 | 256 622.00 | 73 630.00 | 330 253.00 |