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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 203.00 | 13 419.00 | 4 783.00 | 18 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 695.00 | 15 712.00 | 4 983.00 | 20 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 098.00 | 21 058.00 | 69 040.00 | 90 098.00 |
BZ Autres créances | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CF Disponibilités | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 158.00 | 21 058.00 | 98 100.00 | 119 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 854.00 | 36 770.00 | 103 083.00 | 139 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
DL TOTAL (I) | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
EA Autres dettes | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 083.00 | | | 103 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
FG Production vendue services | 158 499.00 | | 158 499.00 | 158 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 157.00 | | 160 157.00 | 160 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 794.00 | | | 166 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 677.00 | | | 159 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 039.00 | | 4 841.00 | 28 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 185.00 | 20 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 533.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 651.00 | 20 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 505.00 | | 4 641.00 | 21 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 004.00 | 892.00 | 12 185.00 | 27 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 470.00 | 892.00 | 5 651.00 | 20 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 698.00 | 2 359.00 | | 18 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 698.00 | 2 359.00 | | 18 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 698.00 | 2 359.00 | | 18 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 67 623.00 | 67 623.00 | | 67 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207.00 | | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 926.00 | 96 926.00 | | 96 926.00 |
VW T.V.A. | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
ST Autres comptes | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 707.00 | | | 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 841.00 | | | 141 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 762.00 | | | 31 762.00 |