| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AN Terrains | 8 972.00 | 8 078.00 | 893.00 | 8 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 335.00 | 8 422.00 | 914.00 | 9 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 629.00 | 44 999.00 | 14 630.00 | 59 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 510.00 | 61 883.00 | 80 627.00 | 142 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 993.00 | | 133 993.00 | 133 993.00 |
BZ Autres créances | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CF Disponibilités | 112 497.00 | | 112 497.00 | 112 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 069.00 | | 281 069.00 | 281 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 580.00 | 61 883.00 | 361 696.00 | 423 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 786.00 | 116 741.00 | | 117 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 725.00 | 1 045.00 | | 12 725.00 |
DL TOTAL (I) | 141 511.00 | 128 786.00 | | 141 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 743.00 | 45 391.00 | | 66 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 139.00 | 16 057.00 | | 11 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 176.00 | 78 838.00 | | 72 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 127.00 | 52 305.00 | | 70 127.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 185.00 | 192 681.00 | | 220 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 696.00 | 321 467.00 | | 361 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 646.00 | 192 681.00 | | 172 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 129.00 | 21 495.00 | | 2 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 800.00 | | 2 131.00 | 142 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179.00 | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 421.00 | 142 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 242.00 | 77 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 384.00 | | | 64 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 048.00 | | 2 131.00 | 78 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 957.00 | 11 169.00 | 2 242.00 | 52 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 573.00 | 11 169.00 | 2 242.00 | 52 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 133 993.00 | 133 993.00 | | 133 993.00 |
VB T. V. A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 614.00 | 17 075.00 | 45 838.00 | 64 614.00 |
VI Groupe et associés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 123.00 | 139 933.00 | 190.00 | 140 123.00 |
VW T.V.A. | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 185.00 | 172 646.00 | 45 838.00 | 220 185.00 |