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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 877.00 | 955.00 | 3 922.00 | 4 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 484.00 | 11 439.00 | 8 046.00 | 19 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 722.00 | 12 664.00 | 18 058.00 | 30 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 569.00 | | 80 569.00 | 80 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 134.00 | 56 971.00 | 182 164.00 | 239 134.00 |
BZ Autres créances | 35 348.00 | 2 650.00 | 32 698.00 | 35 348.00 |
CF Disponibilités | 148 822.00 | | 148 822.00 | 148 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 873.00 | 59 621.00 | 445 252.00 | 504 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 594.00 | 72 285.00 | 463 310.00 | 535 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
DL TOTAL (I) | 130 115.00 | | | 130 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 941.00 | | | 232 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 607.00 | | | 75 607.00 |
EA Autres dettes | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 195.00 | | | 333 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 310.00 | | | 463 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 695.00 | | | 332 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 840 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 887.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 377.00 | | | 841 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 965.00 | | | 779 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 605.00 | | 10 972.00 | 20 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 30 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 24 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 245.00 | | 10 972.00 | 14 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 297.00 | 3 222.00 | 855.00 | 10 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 027.00 | 3 222.00 | 855.00 | 10 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 084.00 | 41 887.00 | | 15 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 734.00 | 41 887.00 | | 17 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 734.00 | 41 887.00 | | 17 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 941.00 | 232 941.00 | | 232 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
UX Autres créances clients | 161 516.00 | 161 516.00 | | 161 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 618.00 | 77 618.00 | | 77 618.00 |
VB T. V. A. | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VI Groupe et associés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 564.00 | 274 482.00 | 6 082.00 | 280 564.00 |
VW T.V.A. | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 695.00 | 332 695.00 | | 332 695.00 |