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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 7 099.00 | 2 900.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 664.00 | 3 379.00 | 2 285.00 | 5 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 214.00 | 16 008.00 | 5 206.00 | 21 214.00 |
BN En cours de production de biens | 288 918.00 | | 288 918.00 | 288 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 082.00 | | 37 082.00 | 37 082.00 |
BZ Autres créances | 88 542.00 | | 88 542.00 | 88 542.00 |
CF Disponibilités | 295 535.00 | | 295 535.00 | 295 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 135.00 | | 710 135.00 | 710 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 350.00 | 16 008.00 | 715 341.00 | 731 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 477.00 | 80 443.00 | | 41 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 468.00 | 10 533.00 | | 15 468.00 |
DL TOTAL (I) | 111 945.00 | 96 477.00 | | 111 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 4 858.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 296.00 | 20 103.00 | | 21 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 671.00 | 449 754.00 | | 480 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 606.00 | 26 066.00 | | 41 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 668.00 | 58 514.00 | | 56 668.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 396.00 | 559 297.00 | | 603 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 341.00 | 655 774.00 | | 715 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 304.00 | 5 894.00 | 7 189.00 | 17 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | 1 429.00 | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 743.00 | 4 466.00 | 7 189.00 | 10 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 682.00 | 125 682.00 | | 125 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 697.00 | 125 682.00 | 15.00 | 125 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 725.00 | 122 725.00 | | 122 725.00 |